会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 91467623.15 | 963138874.06 | 667910105.58 |
| 保证金 | NaN | NaN | 1450.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 120280734.61 | 371358830.50 | 156048939.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17055613963.44 | 16136897854.21 | 19936529092.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3110319.11 | 3555948.67 | 3617447.55 |
| 应付基金托管费 | 518386.53 | 1185316.23 | 1205815.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 201863.76 | 92665.16 | 88380.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 947982.84 | 332078.53 | 368459.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4836995685.24 | 1700392747.03 | 5681864579.92 |
| 基金单位总额 | 10697314769.41 | 12295270439.65 | 12295270439.65 |
| 未分配收益 | 1521303508.79 | 2141234667.53 | 1959394072.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12218618278.20 | 14436505107.18 | 14254664512.34 |
| 基金单位发行总份额 | 12162166698.02 | 14160544812.33 | 14160544812.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 3449962014.94 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17055613963.44 | 16136897854.21 | 19936529092.26 |
| 基金持有人权益合计 | 12218618278.20 | 14436505107.18 | 14254664512.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 229095.94 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
