会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 585198.28 | 6321467.28 | 1188699.93 |
| 保证金 | 84195.15 | 101621.51 | 137290.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 117.16 | 2932.89 | 825.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 230793.47 | NaN | 3937147.00 |
| 应收申购款 | 998.50 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14152773.33 | 81925803.12 | 11357828.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16975.01 | 78017.70 | 14540.98 |
| 应付基金托管费 | 1697.50 | 7801.76 | 1454.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9756.28 | 69689.41 | 11155.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 258726.99 | 163683.31 | 142150.47 |
| 基金单位总额 | 14678689.24 | 115030669.89 | 18238470.34 |
| 未分配收益 | -784642.90 | -33268550.08 | -7022791.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13894046.34 | 81762119.81 | 11215678.39 |
| 基金单位发行总份额 | 14678689.24 | 115030669.89 | 18238470.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 0.71 | 1.04 |
| 清算备付金 | 39521.73 | 76757.59 | 109256.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14152773.33 | 81925803.12 | 11357828.86 |
| 基金持有人权益合计 | 13894046.34 | 81762119.81 | 11215678.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45567.62 | 7439.10 | 115000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 184730.58 | 735.34 | NaN |
| 股票投资市值 | 13251470.77 | 75499781.44 | 6093865.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
