会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18859145268.20 | 19809527390.18 | 12821643297.77 |
| 保证金 | NaN | NaN | 5976190.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 223823402.31 | 146953169.05 | 117007700.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3090789.41 | 2803577129.10 | 2383770.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54948859171.94 | 66606610182.59 | 34117328899.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7257425.02 | 7942949.04 | 4907796.70 |
| 应付基金托管费 | 2419141.69 | 2647649.70 | 1635932.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 684906.60 | 727676.91 | 381574.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4283861.03 | 1048590.56 | 245562.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7654779453.55 | 7324809236.51 | 1610182483.87 |
| 基金单位总额 | 47294079718.39 | 59281800946.08 | 32507146415.77 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 47294079718.39 | 59281800946.08 | 32507146415.77 |
| 基金单位发行总份额 | 47294079718.39 | 59281800946.08 | 32507146415.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 5976190.48 |
| 买入返售证券 | 11360185746.78 | 18021751152.81 | 4699996269.99 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54948859171.94 | 66606610182.59 | 34117328899.64 |
| 基金持有人权益合计 | 47294079718.39 | 59281800946.08 | 32507146415.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 207000.00 | 111650.53 | 216000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 214930.12 | 84022.62 | 12207.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 8010.20 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 22813613965.24 | 24519801341.45 | 16275321670.82 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
