会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1447262.53 | 1113732.79 | 1078824.16 |
保证金 | 1205582.81 | 811894.54 | 6789772.06 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 442038.96 | 932355.40 | 6918444.25 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 898987.40 | 376131.74 |
应收申购款 | 1389.70 | 25049.72 | 68879.95 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 47524152.41 | 71726312.23 | 638160127.65 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 40380.40 | 50778.95 | 568619.22 |
应付基金托管费 | 8076.08 | 10155.78 | 113723.84 |
应付交易清算款 | 418258.36 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2703.32 | 49877.56 | 2731.12 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | -17901.19 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 642711.64 | 10229367.40 | 52460505.79 |
基金单位总额 | 34896329.31 | 45266242.79 | 459470523.54 |
未分配收益 | 11985111.46 | 16230702.04 | 126229098.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 46881440.77 | 61496944.83 | 585699621.86 |
基金单位发行总份额 | 34896329.31 | 45266242.79 | 459470523.54 |
每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.36 | 1.27 |
清算备付金 | 1197538.94 | 723888.71 | 6713270.40 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 47524152.41 | 71726312.23 | 638160127.65 |
基金持有人权益合计 | 46881440.77 | 61496944.83 | 585699621.86 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 90000.00 | 104178.16 | 180191.54 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1025.69 | 2241.79 | 36244.85 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 82267.79 | 1412135.16 | 176896.41 |
股票投资市值 | 13971789.31 | 12284479.58 | 169090607.19 |
债券投资市值 | 30456089.10 | 55659812.80 | 453837468.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |