会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2599264.10 | 2414399.86 | 7832796.94 |
| 保证金 | 3204233.93 | 6291726.57 | 1853427.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8242606.46 | 12052240.92 | 10308678.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2060411.09 | 585183.04 | 154718.56 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 700276216.76 | 1017862309.52 | 962350545.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 291204.02 | 362861.66 | 363391.53 |
| 应付基金托管费 | 72801.02 | 90715.41 | 90847.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 4938530.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 44382.10 | 123711.01 | 39698.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 46472.85 | 75117.90 | -70065.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 123752069.80 | 282803922.29 | 243607275.31 |
| 基金单位总额 | 412306361.25 | 557457097.53 | 546746817.02 |
| 未分配收益 | 164217785.71 | 177601289.70 | 171996453.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 576524146.96 | 735058387.23 | 718743270.34 |
| 基金单位发行总份额 | 412306361.25 | 557457097.53 | 546746817.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.29 | 1.29 |
| 清算备付金 | 3174022.97 | 6272385.96 | 1774437.47 |
| 买入返售证券 | NaN | 40000000.00 | 100000270.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 700276216.76 | 1017862309.52 | 962350545.65 |
| 基金持有人权益合计 | 576524146.96 | 735058387.23 | 718743270.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11777.71 | 23601.90 | 25162.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 142899224.68 | 129309871.47 | 143513542.49 |
| 债券投资市值 | 537484226.50 | 827208887.66 | 695201111.48 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
