会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35189105282.07 | 33926805595.23 | 28791200052.01 |
| 保证金 | 29743.75 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 367624502.31 | 255324630.31 | 263260742.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 442129509.73 | 50000000.00 | 1014.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 56658771274.30 | 45085318944.56 | 38517887875.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7283694.83 | 7099076.92 | 5356978.39 |
| 应付基金托管费 | 2427898.28 | 2366358.99 | 1785659.46 |
| 应付交易清算款 | 30550642.60 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 582914.80 | 617901.70 | 309498.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1550005.54 | 175882.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46376490.33 | 5786554417.95 | 911639130.12 |
| 基金单位总额 | 56612394783.97 | 39298764526.61 | 37606248745.78 |
| 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 56612394783.97 | 39298764526.61 | 37606248745.78 |
| 基金单位发行总份额 | 56612394783.97 | 39298764526.61 | 37606248745.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 15031211347.44 | 4364219586.37 | 1349187583.78 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 56658771274.30 | 45085318944.56 | 38517887875.90 |
| 基金持有人权益合计 | 56612394783.97 | 39298764526.61 | 37606248745.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 227693.82 | 128627.39 | 229099.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 82483.16 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 100021.16 | 23363.31 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5628670889.00 | 6488969132.65 | 8114238483.19 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
