会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27591011.36 | 24316785.10 | 14766304.90 |
| 保证金 | 517714.13 | 517984.89 | 499267.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4729.24 | 6000.03 | 3396.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 449543.63 | 129851.61 |
| 应收申购款 | 5627.12 | 5571.66 | 21857.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 255138466.66 | 309674293.93 | 221728666.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 213142.13 | 265573.48 | 234521.04 |
| 应付基金托管费 | 17761.86 | 22131.12 | 19543.41 |
| 应付交易清算款 | 8413865.01 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 359077.32 | 371497.60 | 235235.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9185477.60 | 866930.03 | 914686.58 |
| 基金单位总额 | 144173825.54 | 174922304.18 | 131680322.78 |
| 未分配收益 | 101779163.52 | 133885059.72 | 89133657.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 245952989.06 | 308807363.90 | 220813979.93 |
| 基金单位发行总份额 | 144173825.54 | 174922304.18 | 131680322.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.71 | 1.77 | 1.68 |
| 清算备付金 | 460813.85 | 483316.68 | 458218.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 255138466.66 | 309674293.93 | 221728666.51 |
| 基金持有人权益合计 | 245952989.06 | 308807363.90 | 220813979.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 173000.01 | 85792.99 | 173009.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.43 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8631.27 | 121934.41 | 252376.86 |
| 股票投资市值 | 226444384.81 | 283552357.09 | 206307988.70 |
| 债券投资市值 | 575000.00 | 826051.53 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
