会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32336510.86 | 5242210.16 | 300822.31 |
| 保证金 | 25680846.07 | 19944915.00 | 3541973.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7935744.41 | 18986442.66 | 23006002.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 105000000.00 | NaN |
| 应收申购款 | 99.92 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 512489421.26 | 1500170467.82 | 1421773297.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 409436.36 | 625277.00 | 604114.03 |
| 应付基金托管费 | 68239.40 | 104212.83 | 100685.64 |
| 应付交易清算款 | 32066016.92 | 109827878.07 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12334.62 | 9894.31 | 6918.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -10349.84 | NaN | 38954.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 99728404.02 | 340947819.18 | 225850084.14 |
| 基金单位总额 | 399015329.04 | 1109093176.13 | 1140250338.20 |
| 未分配收益 | 13745688.20 | 50129472.51 | 55672875.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 412761017.24 | 1159222648.64 | 1195923213.63 |
| 基金单位发行总份额 | 399015329.04 | 1109093176.13 | 1140250338.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | 25657408.55 | 19904967.67 | 3495069.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 512489421.26 | 1500170467.82 | 1421773297.77 |
| 基金持有人权益合计 | 412761017.24 | 1159222648.64 | 1195923213.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 63865.09 | 82296.82 | 110754.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 370807020.00 | 1227272100.00 | 1300295000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
