会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 73846772.13 | 20683310.14 | 911521.01 |
| 保证金 | 2679975.46 | 4261201.40 | 114129.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11724833.66 | 6559276.92 | 301.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 581294.88 | NaN |
| 应收申购款 | 809.10 | 129.98 | 4485.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1047538704.47 | 1030343780.16 | 5967727.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 652862.61 | 673393.00 | 3995.09 |
| 应付基金托管费 | 122411.74 | 126261.18 | 749.08 |
| 应付交易清算款 | 37179798.15 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47694.10 | 32832.96 | 20999.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 38250692.21 | 952129.06 | 135758.37 |
| 基金单位总额 | 823056036.37 | 861085364.00 | 5059726.10 |
| 未分配收益 | 186231975.89 | 168306287.10 | 772243.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1009288012.26 | 1029391651.10 | 5831969.40 |
| 基金单位发行总份额 | 823056036.37 | 861085364.00 | 5059726.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.17 | 1.14 |
| 清算备付金 | 2652271.83 | 4172439.93 | 90721.53 |
| 买入返售证券 | 373750000.00 | 388100000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1047538704.47 | 1030343780.16 | 5967727.77 |
| 基金持有人权益合计 | 1009288012.26 | 1029391651.10 | 5831969.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 100250.18 | 42007.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12412.98 | 12449.86 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3656.12 | 6734.66 | 67605.03 |
| 股票投资市值 | 174101132.72 | 178865227.54 | 4935590.00 |
| 债券投资市值 | 411435181.40 | 431293339.30 | 1700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
