会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2694497.03 | 1878939.46 | 2857838.13 |
| 保证金 | 358640.59 | 817498.68 | 162103.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15457231.16 | 15671311.13 | 8630991.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 90815.99 | 836531.65 | 2706491.19 |
| 应收申购款 | 67872.98 | 138858.13 | 1006207.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1106436601.02 | 1071229930.68 | 904309748.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 421906.51 | 391440.81 | 379521.58 |
| 应付基金托管费 | 70317.77 | 65240.17 | 63253.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 4279120.71 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 40825.62 | 36811.48 | 48861.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 95618.01 | 97722.68 | 65649.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 286855793.49 | 260148550.11 | 220225136.52 |
| 基金单位总额 | 617187921.85 | 629169401.74 | 548441671.24 |
| 未分配收益 | 202392885.68 | 181911978.83 | 135642940.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 819580807.53 | 811081380.57 | 684084611.78 |
| 基金单位发行总份额 | 617187921.85 | 629169401.74 | 548441671.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.29 | 1.25 |
| 清算备付金 | 308760.60 | 772604.42 | 86925.47 |
| 买入返售证券 | 9975124.99 | NaN | 4800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1106436601.02 | 1071229930.68 | 904309748.30 |
| 基金持有人权益合计 | 819580807.53 | 811081380.57 | 684084611.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60029.11 | 89262.19 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28935.47 | 37568.59 | 31773.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24920.21 | 82855.13 | NaN |
| 股票投资市值 | 175721568.28 | 179581581.03 | 208860782.47 |
| 债券投资市值 | 902070850.00 | 872305210.60 | 675285333.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
