会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11753021.54 | 2695113.35 | 4202773.65 |
| 保证金 | 529034.51 | 883692.83 | 2395195.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11161877.28 | 10978215.77 | 9204829.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 247947.39 | 251786.85 |
| 应收申购款 | 892950.25 | 61652.10 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 961004371.82 | 901689590.27 | 792882256.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 474621.25 | 394695.07 | 444207.73 |
| 应付基金托管费 | 79103.55 | 65782.50 | 74034.63 |
| 应付交易清算款 | 7012032.88 | 668041.97 | 1504159.91 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14372.69 | 16884.55 | 13548.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4512.33 | 36887.70 | -33271.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20830194.04 | 98386670.66 | 92220536.16 |
| 基金单位总额 | 752062896.26 | 669719485.28 | 609522442.08 |
| 未分配收益 | 188111281.52 | 133583434.33 | 91139278.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 940174177.78 | 803302919.61 | 700661720.42 |
| 基金单位发行总份额 | 752062896.26 | 669719485.28 | 609522442.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
| 清算备付金 | 495663.57 | 856780.29 | 2320079.41 |
| 买入返售证券 | NaN | 19950149.93 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 961004371.82 | 901689590.27 | 792882256.58 |
| 基金持有人权益合计 | 940174177.78 | 803302919.61 | 700661720.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60004.61 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12145.27 | 29061.27 | 25948.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10158788.19 | 1074780.00 | NaN |
| 股票投资市值 | 206309627.44 | 194701449.15 | 201239223.23 |
| 债券投资市值 | 730357860.80 | 672171369.75 | 575588448.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
