会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7623858.58 | 241021.70 | 1042146.77 |
| 保证金 | 2408261.12 | 1322996.33 | 1153709.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9199425.21 | 8298108.03 | 10186844.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3531844.38 | 1505960.84 |
| 应收申购款 | 41333.18 | 7936458.09 | 506.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 874009913.75 | 1010049834.31 | 763730093.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 388659.53 | 488776.79 | 338493.43 |
| 应付基金托管费 | 64776.60 | 81462.80 | 56415.56 |
| 应付交易清算款 | 2110963.85 | 2193395.10 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 407826.60 | 47575.08 | 30345.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 56018.22 | NaN | 2356.71 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 102554350.02 | 8054439.23 | 22752987.76 |
| 基金单位总额 | 597225942.34 | 800357298.64 | 609946119.09 |
| 未分配收益 | 174229621.39 | 201638096.44 | 131030986.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 771455563.73 | 1001995395.08 | 740977105.78 |
| 基金单位发行总份额 | 597225942.34 | 800357298.64 | 609946119.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.27 | 1.22 |
| 清算备付金 | 1967224.56 | 1300665.42 | 1056514.14 |
| 买入返售证券 | 40000300.00 | 111000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 874009913.75 | 1010049834.31 | 763730093.54 |
| 基金持有人权益合计 | 771455563.73 | 1001995395.08 | 740977105.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182000.00 | 214791.90 | 165000.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19581.74 | 35130.08 | 45741.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1627803.72 | 4798794.38 | 62841.67 |
| 股票投资市值 | 134064296.91 | 129921197.48 | 134073273.47 |
| 债券投资市值 | 680672438.75 | 727768208.30 | 595749652.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
