会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4668761.46 | 608132.45 | 802909.05 |
| 保证金 | 1238503.80 | 7014584.11 | 217023.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 677547.95 | 5814912.09 | 5863569.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 147359.35 | 392405.29 | 160614.56 |
| 应收申购款 | 5267.37 | 20110.83 | 85761.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 162375063.05 | 364993589.03 | 612402950.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 76195.17 | 157517.44 | 261221.29 |
| 应付基金托管费 | 12699.20 | 26252.92 | 43536.87 |
| 应付交易清算款 | 1019472.22 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 218936.74 | 34157.49 | 14303.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4522.15 | NaN | -29539.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9572570.26 | 48524155.42 | 90029694.86 |
| 基金单位总额 | 122399312.88 | 275077083.35 | 460735205.78 |
| 未分配收益 | 30403179.91 | 41392350.26 | 61638050.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 152802492.79 | 316469433.61 | 522373255.86 |
| 基金单位发行总份额 | 122399312.88 | 275077083.35 | 460735205.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.14 | 1.12 |
| 清算备付金 | 1139048.05 | 6923948.73 | 142868.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 162375063.05 | 364993589.03 | 612402950.72 |
| 基金持有人权益合计 | 152802492.79 | 316469433.61 | 522373255.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189301.71 | 88658.31 | 189337.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2123.06 | 17897.38 | 23680.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 55616.76 | 194143.68 | 320172.02 |
| 股票投资市值 | 129421060.62 | 87881041.96 | 158833467.34 |
| 债券投资市值 | 26216562.50 | 263262402.30 | 446439605.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
