会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 51791171.83 | 63480873.82 | 84200266.78 |
| 保证金 | 1014837.07 | 808404.36 | 1412325.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4490507.37 | 5040502.68 | 4389487.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1073414.98 | NaN | 196396193.79 |
| 应收申购款 | 14020.30 | 24626.27 | 26365.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 539036790.90 | 434890830.81 | 743171156.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 471055.93 | 348213.37 | 601660.36 |
| 应付基金托管费 | 94211.17 | 69642.67 | 120332.06 |
| 应付交易清算款 | 0.39 | 2152766.09 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 375522.50 | 305062.48 | 418615.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1265513.83 | 3179817.25 | 1270303.20 |
| 基金单位总额 | 332209995.83 | 261604851.17 | 466344591.85 |
| 未分配收益 | 205561281.24 | 170106162.39 | 275556261.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 537771277.07 | 431711013.56 | 741900852.95 |
| 基金单位发行总份额 | 332209995.83 | 261604851.17 | 466344591.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.61 | 1.56 |
| 清算备付金 | 871388.59 | 620032.23 | 1274233.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 539036790.90 | 434890830.81 | 743171156.15 |
| 基金持有人权益合计 | 537771277.07 | 431711013.56 | 741900852.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180002.40 | 115021.91 | 100000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6814.41 | 9648.34 | 12022.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 131694.75 | 174097.96 | 8100.98 |
| 股票投资市值 | 160417420.09 | 134348195.76 | 231501116.24 |
| 债券投资市值 | 320235419.26 | 231188227.92 | 225245400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
