会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 181575864.95 | 224396887.54 | 323017109.94 |
| 保证金 | 657436.70 | 1924729.08 | 3802751.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2208718.26 | 947826.28 | 41602.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 67368153.77 | 90308247.83 |
| 应收申购款 | 11636941.86 | 17308906.76 | 15127972.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5090541214.54 | 5987597563.85 | 6338681545.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 156214.66 | 166357.26 | 180272.99 |
| 应付基金托管费 | 31242.94 | 33271.47 | 36054.59 |
| 应付交易清算款 | 40491.18 | NaN | 33117.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 706946.45 | 493156.42 | 728094.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15660477.52 | 91494702.84 | 96654432.97 |
| 基金单位总额 | 1536138571.42 | 1705020519.86 | 2105677158.92 |
| 未分配收益 | 3538742165.60 | 4191082341.15 | 4136349953.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5074880737.02 | 5896102861.01 | 6242027112.42 |
| 基金单位发行总份额 | 1536138571.42 | 1705020519.86 | 2105677158.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.27 | 3.43 | 2.94 |
| 清算备付金 | 45393.56 | 935329.52 | 3045474.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5090541214.54 | 5987597563.85 | 6338681545.39 |
| 基金持有人权益合计 | 5074880737.02 | 5896102861.01 | 6242027112.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 162944.80 | 251498.22 | 369312.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5357301.92 | 3942375.86 | 642848.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9014357.36 | 86426370.51 | 94408403.09 |
| 股票投资市值 | 63381852.46 | 75652560.59 | 74136052.05 |
| 债券投资市值 | 100060000.00 | 100979592.36 | 1701285.14 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
