会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10428085.09 | 16589537.28 | 8094016.42 |
保证金 | 230633.01 | 536424.98 | 441849.09 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 15537.67 | 84474.56 | 151971.44 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 645431.84 | 803158.38 |
应收申购款 | 8497.25 | 299.55 | 299.55 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 31621874.05 | 65433254.35 | 78415617.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 35598.39 | 79397.68 | 101335.67 |
应付基金托管费 | 5933.04 | 13232.94 | 16889.29 |
应付交易清算款 | 2600000.00 | NaN | 619017.48 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 18312.78 | 141428.72 | 199227.65 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3003797.57 | 384383.56 | 1098889.21 |
基金单位总额 | 22420270.11 | 68660104.78 | 88309964.66 |
未分配收益 | 6197806.37 | -3611233.99 | -10993236.06 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 28618076.48 | 65048870.79 | 77316728.60 |
基金单位发行总份额 | 22420270.11 | 68660104.78 | 88309964.66 |
每份基金单位资产净值 | 1.28 | 0.95 | 1.06 |
清算备付金 | 218237.60 | 482137.11 | 372289.34 |
买入返售证券 | 2600000.00 | 6400000.00 | 7700000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 31621874.05 | 65433254.35 | 78415617.81 |
基金持有人权益合计 | 28618076.48 | 65048870.79 | 77316728.60 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 67215.59 | 70437.59 | 150024.03 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 255.20 | 546.43 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 276737.77 | 79631.43 | 11848.66 |
股票投资市值 | 16072991.93 | 35809874.14 | 52715109.43 |
债券投资市值 | 2266129.10 | 5367212.00 | 8509213.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |