会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 865378507.12 | 408545263.48 | 602512006.32 |
| 保证金 | 2038167.41 | 4144017.16 | 5489285.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 185659.61 | 47647.67 | 71623.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 48753898.82 | 69033141.00 |
| 应收申购款 | 839635.29 | 2655767.94 | 6848673.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4338847050.62 | 5438416332.41 | 8404154286.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5220775.89 | 6967377.90 | 10598761.91 |
| 应付基金托管费 | 870129.35 | 1161229.66 | 1766460.32 |
| 应付交易清算款 | 243221845.69 | 734.40 | 10450645.15 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2254656.85 | 2734397.02 | 3083598.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 257292166.70 | 27986199.75 | 98349844.48 |
| 基金单位总额 | 3041926178.26 | 3813156316.51 | 6006587969.52 |
| 未分配收益 | 1039628705.66 | 1597273816.15 | 2299216472.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4081554883.92 | 5410430132.66 | 8305804441.67 |
| 基金单位发行总份额 | 3041926178.26 | 3813156316.51 | 6006587969.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.38 | 1.35 |
| 清算备付金 | 671569.51 | 2518391.53 | 2750317.69 |
| 买入返售证券 | 40000000.00 | 866400000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4338847050.62 | 5438416332.41 | 8404154286.15 |
| 基金持有人权益合计 | 4081554883.92 | 5410430132.66 | 8305804441.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 98871.77 | 188648.29 | 279015.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11.46 | 33.17 | 69.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5558511.76 | 16837682.75 | 72081177.50 |
| 股票投资市值 | 3429471919.19 | 4107017625.84 | 7706290740.71 |
| 债券投资市值 | 933162.00 | 852111.50 | 13908815.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
