会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2591913.90 | 2726374.08 | 2735913.43 |
| 保证金 | 160809.02 | 206862.03 | 325132.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 130824.28 | 83429.70 | 61967.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74324.06 | NaN | 81228.47 |
| 应收申购款 | 1328.04 | 128.49 | 99.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 83606705.76 | 87715527.75 | 86021698.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 106078.65 | 104083.85 | 104181.27 |
| 应付基金托管费 | 17679.76 | 17347.31 | 17363.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 136547.55 | 630036.33 | 627725.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 390463.22 | 1795482.50 | 953208.82 |
| 基金单位总额 | 49279765.03 | 50881804.82 | 55485066.38 |
| 未分配收益 | 33936477.51 | 35038240.43 | 29583423.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 83216242.54 | 85920045.25 | 85068489.39 |
| 基金单位发行总份额 | 49279765.03 | 50881804.82 | 55485066.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.69 | 1.69 | 1.53 |
| 清算备付金 | 129260.44 | 156259.05 | 260184.51 |
| 买入返售证券 | NaN | 4000000.00 | 2000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 83606705.76 | 87715527.75 | 86021698.21 |
| 基金持有人权益合计 | 83216242.54 | 85920045.25 | 85068489.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130000.03 | 114594.58 | 130021.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 157.23 | 929420.43 | 73916.99 |
| 股票投资市值 | 76128156.46 | 75652133.75 | 76415396.34 |
| 债券投资市值 | 4519350.00 | 5046599.70 | 4401959.97 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
