会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 178468.93 | 375021.28 | 445142.77 |
| 保证金 | 8279.78 | 7923.44 | 3987.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24278.08 | 62.82 | 102.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 238913.62 | NaN | 30846.38 |
| 应收申购款 | 1128.64 | 2035.55 | 6829.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2503734.05 | 1862301.89 | 6511964.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1726.83 | 1221.56 | 4577.45 |
| 应付基金托管费 | 215.85 | 152.72 | 572.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1623.13 | 4744.33 | 4669.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14627.82 | 111895.27 | 68419.23 |
| 基金单位总额 | 1928715.15 | 1367001.61 | 5419511.98 |
| 未分配收益 | 560391.08 | 383405.01 | 1024033.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2489106.23 | 1750406.62 | 6443545.15 |
| 基金单位发行总份额 | 1928715.15 | 1367001.61 | 5419511.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.30 | 1.20 |
| 清算备付金 | 6865.28 | 5726.17 | 1003.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2503734.05 | 1862301.89 | 6511964.38 |
| 基金持有人权益合计 | 2489106.23 | 1750406.62 | 6443545.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 8903.36 | 8975.27 | 851.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1868.24 | 96672.38 | 56957.26 |
| 股票投资市值 | NaN | 1477258.80 | 6025056.00 |
| 债券投资市值 | 2052665.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
