会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6112376.14 | 5858713.46 | 5111190.88 |
| 保证金 | 69117253.63 | 39421572.96 | 7374236.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57566102.44 | 37600856.51 | 39315866.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 394.11 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4504505986.01 | 3056851437.04 | 2558462293.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 855679.81 | 752525.82 | 506452.42 |
| 应付基金托管费 | 285226.61 | 250841.92 | 168817.48 |
| 应付交易清算款 | 294136.97 | NaN | 266348.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34917.91 | 9897.54 | 9592.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -220602.73 | NaN | -199761.26 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 489497511.14 | 1247708.80 | 554057565.70 |
| 基金单位总额 | 3977589243.09 | 2983851060.53 | 1993949161.06 |
| 未分配收益 | 37419231.78 | 71752667.71 | 10455566.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4015008474.87 | 3055603728.24 | 2004404728.00 |
| 基金单位发行总份额 | 3977589243.09 | 2983851060.53 | 1993949161.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 69105996.97 | 39414841.28 | 7371650.53 |
| 买入返售证券 | 587600853.80 | 3000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4504505986.01 | 3056851437.04 | 2558462293.70 |
| 基金持有人权益合计 | 4015008474.87 | 3055603728.24 | 2004404728.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 64000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 184152.57 | 141140.96 | 127116.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3784109400.00 | 2970969900.00 | 2506661000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
