会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22575317.37 | 228701300.79 | 1491610262.99 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 923254004.71 | 760099403.15 | 904635334.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 47654042322.08 | 46569256703.94 | 47949525597.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12094643.89 | 11457632.02 | 12118517.12 |
| 应付基金托管费 | 4031547.96 | 3819210.67 | 4039505.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6225.00 | 4500.00 | 5625.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17009150.17 | 16031285.00 | 17058582.76 |
| 基金单位总额 | 43550575908.86 | 43550575908.86 | 43550575917.99 |
| 未分配收益 | 4086457263.05 | 3002649510.08 | 4381891096.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 47637033171.91 | 46553225418.94 | 47932467014.53 |
| 基金单位发行总份额 | 43550575908.86 | 43550575908.86 | 43550575917.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.10 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 47654042322.08 | 46569256703.94 | 47949525597.29 |
| 基金持有人权益合计 | 47637033171.91 | 46553225418.94 | 47932467014.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 118095.94 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 647733.32 | 631846.37 | 665934.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 46708213000.00 | 45580456000.00 | 45553280000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
