会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22919781469.26 | 23982033183.26 | 13454700530.52 |
| 保证金 | 128033165.01 | 18349256.07 | 369136.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 165423571.66 | 285388984.07 | 207034850.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 35664.51 | NaN |
| 应收申购款 | 7737269.30 | 928346476.74 | 14778348.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 61372952624.32 | 52013693711.37 | 35918710080.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12679760.31 | 10231956.80 | 6138450.23 |
| 应付基金托管费 | 2535952.03 | 2046391.35 | 1227690.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 19561.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 290076.86 | 235430.00 | 254270.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 444655.10 | 431643.35 | 529164.53 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1876952688.02 | 3328013686.77 | 3914745751.28 |
| 基金单位总额 | 59495999936.30 | 48685680024.60 | 32003964329.44 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 59495999936.30 | 48685680024.60 | 32003964329.44 |
| 基金单位发行总份额 | 59495999936.30 | 48685680024.60 | 32003964329.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 128028181.82 | 18307240.07 | 366125.39 |
| 买入返售证券 | 6425526118.30 | 4957524416.29 | 2772068282.26 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 61372952624.32 | 52013693711.37 | 35918710080.72 |
| 基金持有人权益合计 | 59495999936.30 | 48685680024.60 | 32003964329.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.00 | 218560.15 | 259000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 329298.63 | 273607.10 | 208523.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 31265331930.79 | 21802015730.43 | 19469758932.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
