会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11373175.30 | 9869038.37 | 13958785.19 |
| 保证金 | 12231877.14 | 7962635.70 | 13831248.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 513559.71 | 423093.29 | 296937.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 821506.81 | NaN |
| 应收申购款 | 908.41 | 43080.95 | 11569.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 549191388.38 | 596292559.31 | 422931950.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 488524.58 | 487523.32 | 334167.70 |
| 应付基金托管费 | 122131.12 | 121880.85 | 83541.94 |
| 应付交易清算款 | 315981.60 | 569222.93 | 808307.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 133121.63 | 198806.63 | 121400.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1275725.32 | 1563872.30 | 1577488.43 |
| 基金单位总额 | 327393515.08 | 357743634.21 | 250816678.39 |
| 未分配收益 | 220522147.98 | 236985052.80 | 170537784.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 547915663.06 | 594728687.01 | 421354462.52 |
| 基金单位发行总份额 | 327393515.08 | 357743634.21 | 250816678.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.79 | 1.76 | 1.68 |
| 清算备付金 | 10403535.77 | 6433477.80 | 11147138.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 549191388.38 | 596292559.31 | 422931950.95 |
| 基金持有人权益合计 | 547915663.06 | 594728687.01 | 421354462.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180006.86 | 149272.65 | 180004.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5780.60 | 16362.65 | 47241.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5393.77 | 4853.04 | 2824.82 |
| 股票投资市值 | 501681267.82 | 546881545.71 | 374659009.84 |
| 债券投资市值 | 23390600.00 | 30291658.48 | 20174400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
