会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12369858.29 | 11876411.06 | 26322654.60 |
| 保证金 | 3512175.19 | 2649619.46 | 425286.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21206540.87 | 35335551.64 | 19671643.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9920981.98 | NaN |
| 应收申购款 | 366723.17 | 11659189.81 | 12686906.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1154942154.44 | 2359614217.52 | 2050515512.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 532523.85 | 1114782.00 | 1008319.50 |
| 应付基金托管费 | 88753.95 | 185796.98 | 168053.30 |
| 应付交易清算款 | 1034294.68 | NaN | 5941180.59 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 133546.85 | 517600.91 | 267481.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 42162.21 | 10149.80 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 160314048.63 | 129354403.66 | 37734430.15 |
| 基金单位总额 | 790871799.12 | 1793952947.45 | 1629959523.08 |
| 未分配收益 | 203756306.69 | 436306866.41 | 382821559.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 994628105.81 | 2230259813.86 | 2012781082.82 |
| 基金单位发行总份额 | 790871799.12 | 1793952947.45 | 1629959523.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.31 | 1.30 |
| 清算备付金 | 3433291.78 | 2378737.06 | 198717.32 |
| 买入返售证券 | NaN | 54000147.00 | 300200270.10 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1154942154.44 | 2359614217.52 | 2050515512.97 |
| 基金持有人权益合计 | 994628105.81 | 2230259813.86 | 2012781082.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179254.52 | 103837.02 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 82841.76 | 163091.99 | 111033.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6114569.91 | 21904489.40 | 29779356.44 |
| 股票投资市值 | 156346668.52 | 136149229.87 | 303574934.76 |
| 债券投资市值 | 961140188.40 | 2042015886.70 | 1244466316.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
