会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2870631.06 | 983250.78 | 1409147.41 |
| 保证金 | 104117512.62 | 32348437.38 | 23347710.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 153557583.99 | 39715140.05 | 12945781.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 42353557.81 | 5684376.21 |
| 应收申购款 | 208388520.17 | 2677079.65 | 679865.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12774469031.24 | 2560105417.16 | 917480824.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5301728.56 | 1244738.11 | 468960.54 |
| 应付基金托管费 | 883621.42 | 355639.46 | 133988.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | 109411.25 | 5052560.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 99871.58 | 15083.37 | -4677.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 534707.80 | 82358.80 | -66984.33 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1471232055.56 | 339643748.74 | 231275267.09 |
| 基金单位总额 | 10307847127.84 | 1980402291.08 | 632019707.80 |
| 未分配收益 | 995389847.84 | 240059377.34 | 54185849.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11303236975.68 | 2220461668.42 | 686205556.91 |
| 基金单位发行总份额 | 10307847127.84 | 1980402291.08 | 632019707.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.11 | 1.08 |
| 清算备付金 | 77693432.95 | 29377143.62 | 23297272.27 |
| 买入返售证券 | 200000420.00 | 9991134.99 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12774469031.24 | 2560105417.16 | 917480824.00 |
| 基金持有人权益合计 | 11303236975.68 | 2220461668.42 | 686205556.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196066.23 | 91301.05 | 201705.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 376984.96 | 53424.64 | 121703.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3038358.32 | 2427869.58 | 2269241.06 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 12105534363.40 | 2432036816.50 | 873413943.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
