会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 63224294.42 | 51149848.97 | 11586661.10 |
| 保证金 | 7325409.59 | 5057734.19 | 731462.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 547698.68 | 614847.10 | 491283.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 176.66 |
| 应收申购款 | 1014910.57 | 6087547.76 | 1939413.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2022488539.06 | 601323016.40 | 514369352.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1532691.83 | 405901.50 | 420359.43 |
| 应付基金托管费 | 153269.19 | 40590.12 | 42035.93 |
| 应付交易清算款 | 10924634.00 | 36127576.96 | 3967902.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3201691.43 | 521258.68 | 317853.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19824405.59 | 41095505.19 | 7174643.70 |
| 基金单位总额 | 1295283560.55 | 376376430.96 | 350000399.22 |
| 未分配收益 | 707380572.92 | 183851080.25 | 157194309.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2002664133.47 | 560227511.21 | 507194708.65 |
| 基金单位发行总份额 | 1295283560.55 | 376376430.96 | 350000399.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.49 | 1.45 |
| 清算备付金 | 6768263.06 | 4895620.29 | 599000.71 |
| 买入返售证券 | NaN | 30000000.00 | 24000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2022488539.06 | 601323016.40 | 514369352.35 |
| 基金持有人权益合计 | 2002664133.47 | 560227511.21 | 507194708.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 172614.55 | 87796.68 | 172567.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3.52 | 3.52 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3552915.27 | 3912377.73 | 2253924.57 |
| 股票投资市值 | 1845975283.10 | 475461778.38 | 447852264.55 |
| 债券投资市值 | 104400942.70 | 32951260.00 | 27768090.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
