会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11714112.31 | 14870300.39 | 22971265.15 |
| 保证金 | 235290.08 | 493049.43 | 129519.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 156316.90 | 282616.50 | 158154.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1584.65 | 3633174.78 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 26922878.24 | 37787866.02 | 52072993.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3466.42 | 4565.16 | 6677.66 |
| 应付基金托管费 | 1155.43 | 1521.69 | 2225.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3377452.64 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 1981.35 | 5707.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 143616.71 | 3480091.92 | 168997.27 |
| 基金单位总额 | 26779261.53 | 34307774.10 | 51903996.27 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 26779261.53 | 34307774.10 | 51903996.27 |
| 基金单位发行总份额 | 26779261.53 | 34307774.10 | 51903996.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 228590.91 | 488471.16 | 110478.84 |
| 买入返售证券 | 10200000.00 | 7700000.00 | 4800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 26922878.24 | 37787866.02 | 52072993.54 |
| 基金持有人权益合计 | 26779261.53 | 34307774.10 | 51903996.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 135262.66 | 85847.97 | 139000.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 6412.37 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4615574.30 | 10808724.92 | 24014054.15 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
