会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3144950.26 | 3269349.73 | 3407982.33 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11265103.47 | 8044454.55 | 11315720.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 2498.00 | 8099.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 585378053.73 | 609733302.28 | 550915803.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 128775.26 | 125610.05 | 128066.79 |
| 应付基金托管费 | 42925.08 | 41869.99 | 42688.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7971.63 | 10172.75 | 9708.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 103969.00 | 64957.48 | 45090.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 86559386.73 | 99455359.51 | 52467580.37 |
| 基金单位总额 | 457959682.92 | 457907594.38 | 457951616.42 |
| 未分配收益 | 40858984.08 | 52370348.39 | 40496606.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 498818667.00 | 510277942.77 | 498448222.68 |
| 基金单位发行总份额 | 457959682.92 | 457907594.38 | 457951616.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.11 | 1.09 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 585378053.73 | 609733302.28 | 550915803.05 |
| 基金持有人权益合计 | 498818667.00 | 510277942.77 | 498448222.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184300.00 | 96080.47 | 169300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29819.85 | 31946.76 | 33004.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9954.99 | 70.64 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 570968000.00 | 598417000.00 | 536184000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
