会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3627988.00 | 7737543.59 | 78057326.70 |
| 保证金 | 3448691.56 | 4170291.21 | 6026259.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1434236.90 | 3951868.58 | 4635187.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 52867.20 | 321541.11 | 71948.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 172015914.82 | 387668542.39 | 521775657.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 90387.35 | 164293.71 | 251784.54 |
| 应付基金托管费 | 15064.56 | 27382.31 | 41964.09 |
| 应付交易清算款 | 2562571.68 | 1678021.10 | 75037754.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8233.70 | 85090.67 | 62015.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -27123.29 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2999804.62 | 34748312.14 | 75717150.74 |
| 基金单位总额 | 119817261.11 | 239975002.62 | 335362080.20 |
| 未分配收益 | 49198849.09 | 112945227.63 | 110696426.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 169016110.20 | 352920230.25 | 446058506.35 |
| 基金单位发行总份额 | 119817261.11 | 239975002.62 | 335362080.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.47 | 1.33 |
| 清算备付金 | 3409729.14 | 4057930.37 | 5954172.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 172015914.82 | 387668542.39 | 521775657.09 |
| 基金持有人权益合计 | 169016110.20 | 352920230.25 | 446058506.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.24 | 104220.12 | 210003.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6530.14 | 12834.44 | 24342.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 99457.43 | 163005.59 | 95250.24 |
| 股票投资市值 | 50880413.56 | 130199884.20 | 142327471.46 |
| 债券投资市值 | 112571717.60 | 241287413.70 | 290657463.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
