会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11812262.08 | 7374802.20 | 3509905.43 |
保证金 | 6970149.61 | 6225217.62 | 3449606.52 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 332064.93 | 581831.08 | 469898.77 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 3210052.25 | 2852014.84 |
应收申购款 | 7339060.16 | 1208146.89 | 81799.93 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 508167107.66 | 390543712.08 | 273175209.95 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 553696.26 | 478269.79 | 356249.14 |
应付基金托管费 | 36913.10 | 31884.66 | 23749.99 |
应付交易清算款 | 4605546.87 | 17908.00 | 2994725.11 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 30770.88 | 133916.43 | 96166.94 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7848586.45 | 6998425.43 | 4359572.03 |
基金单位总额 | 192930518.55 | 185752595.93 | 144959649.81 |
未分配收益 | 307388002.66 | 197792690.72 | 123855988.11 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 500318521.21 | 383545286.65 | 268815637.92 |
基金单位发行总份额 | 192930518.55 | 185752595.93 | 144959649.81 |
每份基金单位资产净值 | 2.59 | 2.06 | 1.85 |
清算备付金 | 6863253.78 | 6116048.65 | 3323302.91 |
买入返售证券 | 78000000.00 | 58000000.00 | 6000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 508167107.66 | 390543712.08 | 273175209.95 |
基金持有人权益合计 | 500318521.21 | 383545286.65 | 268815637.92 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 60000.00 | 89260.15 | 175000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2561659.34 | 6247186.40 | 713680.85 |
股票投资市值 | 377268970.88 | 287782462.04 | 211055219.46 |
债券投资市值 | 26444600.00 | 26161200.00 | 45756765.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |