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鹏华盈余宝货币A(004684)

鹏华盈余宝货币A(004684)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20616412.7934611972.4122231985.67
保证金10989.11NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息153946.70183841.63227539.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaN8940.96
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值59144409.4558796725.7760443438.20
应付基金管理费及业绩报酬10014.449669.1610204.79
应付基金托管费2503.622417.272551.21
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3294.553312.293819.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额145607.4985940.45146820.10
基金单位总额58998801.9658710785.3260296618.10
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值58998801.9658710785.3260296618.10
基金单位发行总份额58998801.9658710785.3260296618.10
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金10909.09NaNNaN
买入返售证券22400000.0019000148.5023000350.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计59144409.4558796725.7760443438.20
基金持有人权益合计58998801.9658710785.3260296618.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债124000.0066027.67124000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值15963060.855000763.2314974622.49
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元