会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20616412.79 | 34611972.41 | 22231985.67 |
| 保证金 | 10989.11 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 153946.70 | 183841.63 | 227539.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 8940.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 59144409.45 | 58796725.77 | 60443438.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10014.44 | 9669.16 | 10204.79 |
| 应付基金托管费 | 2503.62 | 2417.27 | 2551.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3294.55 | 3312.29 | 3819.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 145607.49 | 85940.45 | 146820.10 |
| 基金单位总额 | 58998801.96 | 58710785.32 | 60296618.10 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 58998801.96 | 58710785.32 | 60296618.10 |
| 基金单位发行总份额 | 58998801.96 | 58710785.32 | 60296618.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 10909.09 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 22400000.00 | 19000148.50 | 23000350.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 59144409.45 | 58796725.77 | 60443438.20 |
| 基金持有人权益合计 | 58998801.96 | 58710785.32 | 60296618.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124000.00 | 66027.67 | 124000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 15963060.85 | 5000763.23 | 14974622.49 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
