会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 739629.71 | 46767.48 | 956165.37 |
| 保证金 | 13948788.45 | 14048543.69 | 1657683.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17854404.96 | 29225217.75 | 19873084.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1173040.84 | 17963514.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1249762293.12 | 1873836114.76 | 1689031937.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 285626.11 | 411053.19 | 413570.32 |
| 应付基金托管费 | 71406.53 | 102763.30 | 103392.56 |
| 应付交易清算款 | 72245.80 | 554017.01 | 18035999.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31639.90 | 29303.76 | 35418.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 102915.56 | 214304.56 | 101863.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 411329087.66 | 621346983.12 | 463531017.41 |
| 基金单位总额 | 778615375.80 | 1137843475.02 | 1137843475.02 |
| 未分配收益 | 59817829.66 | 114645656.62 | 87657444.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 838433205.46 | 1252489131.64 | 1225500919.78 |
| 基金单位发行总份额 | 778615375.80 | 1137843475.02 | 1137843475.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.10 | 1.07 |
| 清算备付金 | 13903963.26 | 14014714.74 | 1627612.45 |
| 买入返售证券 | NaN | 10000125.00 | 19950129.98 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1249762293.12 | 1873836114.76 | 1689031937.19 |
| 基金持有人权益合计 | 838433205.46 | 1252489131.64 | 1225500919.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.00 | 169260.15 | 245000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 101248.49 | 146307.51 | 146418.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1207137470.00 | 1799227420.00 | 1591614560.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
