会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11357823.12 | 29690400.22 | 47852154.52 |
| 保证金 | 23160073.72 | 21763995.01 | 24132805.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 788993.22 | 448003.40 | 624870.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 220544.19 |
| 应收申购款 | 58847.69 | 2240.00 | 76268.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 294526917.11 | 298563403.26 | 373493182.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 148625.68 | 114399.89 | 158411.64 |
| 应付基金托管费 | 24770.95 | 19066.62 | 26401.95 |
| 应付交易清算款 | 1902140.54 | 19882899.97 | 37637724.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 400863.36 | 1840588.51 | 1744450.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2687821.46 | 22021513.44 | 40969479.27 |
| 基金单位总额 | 206913549.59 | 197839210.21 | 249006513.85 |
| 未分配收益 | 84925546.06 | 78702679.61 | 83517189.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 291839095.65 | 276541889.82 | 332523703.42 |
| 基金单位发行总份额 | 206913549.59 | 197839210.21 | 249006513.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.40 | 1.33 |
| 清算备付金 | 23133389.17 | 21748366.65 | 24051628.58 |
| 买入返售证券 | 75000000.00 | 99000000.00 | 128000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 294526917.11 | 298563403.26 | 373493182.69 |
| 基金持有人权益合计 | 291839095.65 | 276541889.82 | 332523703.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174500.00 | 138802.56 | 174500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20989.79 | 10427.72 | 1205217.90 |
| 股票投资市值 | 126891083.12 | 126511064.63 | 145039872.08 |
| 债券投资市值 | 57270096.24 | 21147700.00 | 27546667.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
