会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 217919620.31 | 266098317.41 | 130420541.46 |
| 保证金 | 12278709.36 | 2209305.93 | 3838127.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 51665.04 | 49670.32 | 29170.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 99493594.86 | NaN | 37897338.61 |
| 应收申购款 | 17640218.50 | 42420249.91 | 7410591.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3086672802.59 | 2570888363.56 | 2007680904.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3840463.27 | 2446072.66 | 2437462.60 |
| 应付基金托管费 | 640077.20 | 407678.76 | 406243.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | 104382808.42 | 45487356.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6107129.53 | 3225721.03 | 1809965.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 36132141.50 | 174801859.54 | 79429543.84 |
| 基金单位总额 | 1531871025.46 | 1378545740.94 | 1393838338.10 |
| 未分配收益 | 1518669635.63 | 1017540763.08 | 534413022.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3050540661.09 | 2396086504.02 | 1928251360.52 |
| 基金单位发行总份额 | 1489139709.38 | 1334024877.97 | 1348823237.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.05 | 1.80 | 1.43 |
| 清算备付金 | 10778990.43 | 1143483.91 | 2831284.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3086672802.59 | 2570888363.56 | 2007680904.36 |
| 基金持有人权益合计 | 3050540661.09 | 2396086504.02 | 1928251360.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 456152.74 | 515623.49 | 450553.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6609.30 | 6609.30 | 6609.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24887589.46 | 63817345.88 | 28831352.94 |
| 股票投资市值 | 2739288994.52 | 2260110819.99 | 1828085135.56 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
