会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1279914.56 | 1813114.11 | 1138038.22 |
保证金 | 25120555.56 | 4087637.96 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3804050.16 | 2335805.41 | 8620231.94 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 40000000.00 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1437700182.25 | 1764875726.55 | 2588198010.59 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 316789.77 | 485437.94 | 621829.14 |
应付基金托管费 | 90511.41 | 138696.57 | 177665.43 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 43400.73 | 26051.45 | 37949.99 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 4738.36 | NaN | 60548.38 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 59066176.93 | 3359617.31 | 146196342.42 |
基金单位总额 | 1378634005.32 | 1761516109.24 | 2442001668.17 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1378634005.32 | 1761516109.24 | 2442001668.17 |
基金单位发行总份额 | 1378634005.32 | 1761516109.24 | 2442001668.17 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | 25120555.56 | 4087631.51 | NaN |
买入返售证券 | 519422791.13 | 259000249.50 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1437700182.25 | 1764875726.55 | 2588198010.59 |
基金持有人权益合计 | 1378634005.32 | 1761516109.24 | 2442001668.17 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 142881.87 | 209000.00 | 117232.29 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5011.89 | 9182.30 | 28528.15 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 888062562.30 | 1497638919.57 | 2538439740.43 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |