银河如意债券(004661)
银河如意债券(004661)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年中期 |
其他 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 267469.12 | 1014298.05 | 583555.64 |
| 保证金 | 196723.02 | 1143162.39 | 159277.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 442524.73 | 667645.31 | 380108.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 398.63 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6274.97 | NaN | 4379.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 43494555.47 | 55273944.05 | 35343670.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16343.63 | 27785.14 | 16368.05 |
| 应付基金托管费 | 4085.93 | 6946.28 | 4091.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17141.60 | 1617.61 | 9891.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6927.33 | NaN | 1269.84 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10085570.07 | 110295.40 | 2561620.88 |
| 基金单位总额 | 31671868.52 | 54216741.31 | 30724946.18 |
| 未分配收益 | 1737116.88 | 946907.34 | 2057103.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 33408985.40 | 55163648.65 | 32782049.53 |
| 基金单位发行总份额 | 31671868.52 | 54216741.31 | 30724946.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.07 |
| 清算备付金 | 180000.00 | 1105000.00 | 143052.17 |
| 买入返售证券 | 3000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 43494555.47 | 55273944.05 | 35343670.41 |
| 基金持有人权益合计 | 33408985.40 | 55163648.65 | 32782049.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 9995.81 | 73736.25 | 30000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 210.12 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31290.77 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 6094815.00 | NaN | 6444100.00 |
| 债券投资市值 | 33486350.00 | 52448838.30 | 27772250.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
