会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1267998.86 | 1593632.73 | 4172728.95 |
| 保证金 | 3409091.10 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 41087698.30 | 8680229.03 | 9199612.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2604077788.26 | 611464861.76 | 596253341.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 512727.04 | 124342.80 | 126427.35 |
| 应付基金托管费 | 170909.02 | 41447.58 | 42142.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 37570.08 | 11707.14 | 14477.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 471713.85 | 65411.05 | 25290.34 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 591366740.74 | 106341753.42 | 100348012.83 |
| 基金单位总额 | 1950642101.83 | 485901980.64 | 485708454.64 |
| 未分配收益 | 62068945.69 | 19221127.70 | 10196874.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2012711047.52 | 505123108.34 | 495905328.72 |
| 基金单位发行总份额 | 1950642101.83 | 485901980.64 | 485708454.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 3409091.10 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2604077788.26 | 611464861.76 | 596253341.55 |
| 基金持有人权益合计 | 2012711047.52 | 505123108.34 | 495905328.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2558313000.00 | 601191000.00 | 582881000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
