会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17292641.39 | 5175168.09 | 79531449.21 |
| 保证金 | 8262686.66 | 7831508.18 | 30935178.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21204490.99 | 21723924.77 | 26534822.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 19442293.53 | NaN |
| 应收申购款 | 5112.53 | 31938.47 | 85917290.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1344105578.50 | 2191804231.66 | 2600302687.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 757143.71 | 1269076.86 | 1354271.59 |
| 应付基金托管费 | 216326.78 | 362593.37 | 386934.75 |
| 应付交易清算款 | 12165804.99 | NaN | 71997950.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 325601.60 | 765664.53 | 381299.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -124767.13 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14854604.80 | 176942991.05 | 352200394.31 |
| 基金单位总额 | 910136551.53 | 1449713842.25 | 1517434325.37 |
| 未分配收益 | 419114422.17 | 565147398.36 | 730667968.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1329250973.70 | 2014861240.61 | 2248102293.60 |
| 基金单位发行总份额 | 910136551.53 | 1449713842.25 | 1517434325.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.26 | 1.36 |
| 清算备付金 | 8089907.20 | 7531331.52 | 30679764.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1344105578.50 | 2191804231.66 | 2600302687.91 |
| 基金持有人权益合计 | 1329250973.70 | 2014861240.61 | 2248102293.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 289019.05 | 208046.76 | 289074.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 737410.27 | 763407.93 | 794653.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25341.69 | 13035756.19 | 101715.20 |
| 股票投资市值 | 215704056.84 | 396267025.18 | 408221175.50 |
| 债券投资市值 | 1081636590.09 | 1741332373.44 | 1969162772.07 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
