会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1366282.90 | 2517264.76 | 5573413.04 |
| 保证金 | 130079.24 | 96310.51 | 151018.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1254.57 | 543.83 | 28784.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 188121.94 | NaN | 2027399.19 |
| 应收申购款 | 30960.80 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16854482.45 | 20554826.84 | 21222217.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19750.99 | 25836.19 | 25093.53 |
| 应付基金托管费 | 3291.86 | 4306.05 | 4182.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | 538584.78 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56317.38 | 55796.28 | 123092.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 178972.25 | 693523.30 | 217283.02 |
| 基金单位总额 | 14612233.28 | 19751189.19 | 22749162.10 |
| 未分配收益 | 2063276.92 | 110114.35 | -1744227.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16675510.20 | 19861303.54 | 21004934.69 |
| 基金单位发行总份额 | 14612233.28 | 19751189.19 | 22749162.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.01 | 0.92 |
| 清算备付金 | 106066.93 | 83974.39 | 121390.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16854482.45 | 20554826.84 | 21222217.71 |
| 基金持有人权益合计 | 16675510.20 | 19861303.54 | 21004934.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 38858.85 | 69000.00 | 62152.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5.27 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 60747.90 | NaN | 2761.98 |
| 股票投资市值 | 14330537.00 | 17940707.74 | 12215357.20 |
| 债券投资市值 | 807246.00 | NaN | 1226245.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
