会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1439510.22 | 5038337.82 | 1883997.43 |
| 保证金 | 148067.95 | 5332.18 | 8844.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2242.53 | 2462.97 | 2205.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 200655.54 |
| 应收申购款 | 238.32 | 1430.19 | 1135.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17197322.33 | 23587248.58 | 25820984.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21745.67 | 24072.49 | 32609.07 |
| 应付基金托管费 | 3624.31 | 4012.08 | 5434.82 |
| 应付交易清算款 | 0.05 | 3500000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 84137.94 | 10809.48 | 146410.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 204027.89 | 3884129.37 | 647190.44 |
| 基金单位总额 | 11903840.04 | 13965341.59 | 17355473.42 |
| 未分配收益 | 5089454.40 | 5737777.62 | 7818320.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16993294.44 | 19703119.21 | 25173793.76 |
| 基金单位发行总份额 | 11903840.04 | 13965341.59 | 17355473.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.41 | 1.45 |
| 清算备付金 | 143041.04 | 3034.68 | 3004.23 |
| 买入返售证券 | NaN | 3500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17197322.33 | 23587248.58 | 25820984.20 |
| 基金持有人权益合计 | 16993294.44 | 19703119.21 | 25173793.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94500.05 | 254071.32 | 215264.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19.87 | 91164.00 | 247471.85 |
| 股票投资市值 | 15607263.31 | 15039685.42 | 23724146.41 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
