会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 537490.02 | 734469.64 | 1962311.43 |
| 保证金 | 30260.60 | 261957.34 | 1096837.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 340.17 | 73654.55 | 3523391.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2075758.65 |
| 应收申购款 | 1709.40 | 19273.18 | 399.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10497155.39 | 21261484.98 | 417933412.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 22552.66 | 26016.73 | 636929.51 |
| 应付基金托管费 | 3758.80 | 4336.11 | 106154.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | 36829.91 | 2635590.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13325.62 | 1781.17 | 59476.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 90604.79 | 185957.90 | 3630610.07 |
| 基金单位总额 | 8144483.63 | 15448209.34 | 329980342.44 |
| 未分配收益 | 2262066.97 | 5627317.74 | 84322459.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10406550.60 | 21075527.08 | 414302802.09 |
| 基金单位发行总份额 | 8144483.63 | 15448209.34 | 329980342.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.34 | 1.23 |
| 清算备付金 | 27322.45 | 205287.27 | 1047049.23 |
| 买入返售证券 | NaN | 600000.00 | 50400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10497155.39 | 21261484.98 | 417933412.16 |
| 基金持有人权益合计 | 10406550.60 | 21075527.08 | 414302802.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40003.12 | 89272.66 | 170003.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10034.11 | 27258.21 | 22263.15 |
| 股票投资市值 | 9875334.40 | 15419296.27 | 179356970.15 |
| 债券投资市值 | 52020.80 | 4152834.00 | 179517742.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
