会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1881521.44 | 5263502.84 | 1813878.69 |
| 保证金 | 727268.50 | 459117.61 | 124893.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 175254.53 | 50088.16 | 81076.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1697803.88 | 2394980.27 | 3030605.28 |
| 应收申购款 | 529.98 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 161841330.36 | 183765466.27 | 155178123.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 81158.43 | 84072.56 | 73179.91 |
| 应付基金托管费 | 13526.37 | 14012.10 | 12196.66 |
| 应付交易清算款 | 1154459.74 | 6507593.44 | 89925.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 252910.29 | 73571.14 | 53354.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1665475.66 | 6764596.95 | 398662.92 |
| 基金单位总额 | 68605531.98 | 68517333.46 | 68460079.02 |
| 未分配收益 | 91570322.72 | 108483535.86 | 86319381.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 160175854.70 | 177000869.32 | 154779460.46 |
| 基金单位发行总份额 | 68605531.98 | 68517333.46 | 68460079.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.33 | 2.58 | 2.26 |
| 清算备付金 | 600288.52 | 414167.48 | 76244.58 |
| 买入返售证券 | NaN | 7000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 161841330.36 | 183765466.27 | 155178123.38 |
| 基金持有人权益合计 | 160175854.70 | 177000869.32 | 154779460.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159504.81 | 83887.57 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3875.37 | 1406.05 | NaN |
| 股票投资市值 | 147351952.03 | 158596777.39 | 140167669.21 |
| 债券投资市值 | 10007000.00 | 10001000.00 | 9960000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
