会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1092103.69 | 10709356.77 | 262061.82 |
| 保证金 | 35600705.39 | 108443201.06 | 4298058.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 62270095.61 | 52460137.52 | 2539532.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 39361723.73 | 1861901.23 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2478641088.02 | 2726279633.68 | 174846987.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 406309.97 | 389658.33 | 26101.50 |
| 应付基金托管费 | 135436.65 | 129886.13 | 8700.50 |
| 应付交易清算款 | 40024709.95 | 11885.69 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 72170.81 | 296608.78 | 38270.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 111293.82 | NaN | 17870.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 876071779.44 | 1143239331.07 | 68556480.33 |
| 基金单位总额 | 1574522007.98 | 1574522007.98 | 103775291.50 |
| 未分配收益 | 28047300.60 | 8518294.63 | 2515215.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1602569308.58 | 1583040302.61 | 106290507.13 |
| 基金单位发行总份额 | 1574522007.98 | 1574522007.98 | 103775291.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| 清算备付金 | 35581910.92 | 108326029.93 | 4248055.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2478641088.02 | 2726279633.68 | 174846987.46 |
| 基金持有人权益合计 | 1602569308.58 | 1583040302.61 | 106290507.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 89507.60 | 165634.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 366213.96 | 277941.40 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2270057459.60 | 2552805037.10 | 167747334.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
