会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4511100.49 | 3688755.78 | 10858121.41 |
| 保证金 | 366673.21 | 4805227.16 | 9041172.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5909714.25 | 5615550.56 | 5247403.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20288767.48 | 577574.43 | 237883.14 |
| 应收申购款 | 394191.77 | 521737.82 | 70905.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 600616296.93 | 474999196.04 | 767592236.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 299824.10 | 230948.12 | 364298.05 |
| 应付基金托管费 | 49970.66 | 38491.36 | 60716.35 |
| 应付交易清算款 | 7878.66 | NaN | 4467761.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 160766.16 | 417034.49 | 232359.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12138504.30 | 997439.66 | 5514063.73 |
| 基金单位总额 | 450389020.10 | 357463835.55 | 602494496.83 |
| 未分配收益 | 138088772.53 | 116537920.83 | 159583676.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 588477792.63 | 474001756.38 | 762078173.06 |
| 基金单位发行总份额 | 450389020.10 | 357463835.55 | 602494496.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.32 | 1.26 |
| 清算备付金 | 345965.62 | 2714386.34 | 8965621.47 |
| 买入返售证券 | 55000000.00 | 4000000.00 | 194000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 600616296.93 | 474999196.04 | 767592236.79 |
| 基金持有人权益合计 | 588477792.63 | 474001756.38 | 762078173.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194500.00 | 138802.56 | 174500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11413750.04 | 166386.42 | 204848.99 |
| 股票投资市值 | 130783857.25 | 132834427.49 | 159075983.14 |
| 债券投资市值 | 383361992.48 | 322955922.80 | 389060768.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
