会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3607742.93 | 5304692.73 | 39884187.83 |
| 保证金 | 23376643.33 | 10436919.50 | 41711175.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57168659.49 | 56145535.19 | 45583548.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7018326.31 | 4964576.82 | 12762684.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4468607100.86 | 4324239982.24 | 4447704484.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1188905.69 | 1369853.88 | 2075609.95 |
| 应付基金托管费 | 414247.90 | 479448.87 | 726463.50 |
| 应付交易清算款 | 3353355.05 | 3015496.86 | 39826687.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 102289.41 | 48193.93 | 45432.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 178494.67 | 36490.66 | -20015.65 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1136789856.24 | 438239640.70 | 76399109.62 |
| 基金单位总额 | 3044293829.44 | 3606582164.70 | 4113774498.30 |
| 未分配收益 | 287523415.18 | 279418176.84 | 257530876.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3331817244.62 | 3886000341.54 | 4371305375.23 |
| 基金单位发行总份额 | 3044293829.44 | 3606582164.70 | 4113774498.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 21747228.03 | 10344010.77 | 41680574.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4468607100.86 | 4324239982.24 | 4447704484.85 |
| 基金持有人权益合计 | 3331817244.62 | 3886000341.54 | 4371305375.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230260.03 | 114173.69 | 230160.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 359077.07 | 266296.12 | 461275.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1282261.70 | 4677186.58 | 2119041.36 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4377435728.80 | 4247388258.00 | 4307762887.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
