会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 177859226.65 | 27716836.08 | 27291270.35 |
| 保证金 | 15408573.91 | 8407077.68 | 5955316.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 105155.33 | 8296223.68 | 1892029.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 238328.18 | 30860613.39 |
| 应收申购款 | 4644585.61 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 232834620.79 | 865356367.03 | 756763161.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 774633.59 | 760457.56 | 382550.60 |
| 应付基金托管费 | 129105.58 | 126742.92 | 63758.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4639575.83 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 110394.86 | 80189.09 | 210214.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 2083.84 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 38205338.30 | 91307150.73 | 1081285.94 |
| 基金单位总额 | 191998992.16 | 741607830.04 | 741607830.04 |
| 未分配收益 | 2630290.33 | 32441386.26 | 14074045.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 194629282.49 | 774049216.30 | 755681876.02 |
| 基金单位发行总份额 | 191998992.16 | 741607830.04 | 741607830.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 15335895.30 | 8310000.62 | 5855561.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 355379478.07 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 232834620.79 | 865356367.03 | 756763161.96 |
| 基金持有人权益合计 | 194629282.49 | 774049216.30 | 755681876.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139000.00 | 68507.37 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19012.41 | 34757.53 | 729.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 36516769.44 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 14835079.29 | 137028555.29 | 91576747.49 |
| 债券投资市值 | 19982000.00 | 683669346.12 | 243807706.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
