会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1012083.51 | 825953.17 | 1727871.35 |
保证金 | 50699.65 | 36539.56 | 178368.97 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 146.15 | 96.96 | 274.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 6346.85 | 1046.51 | 249.66 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 12148277.05 | 14329163.70 | 20148846.11 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 15834.03 | 17718.65 | 24526.09 |
应付基金托管费 | 2639.01 | 2953.12 | 4087.70 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 34967.46 | 17775.49 | 81850.87 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 83440.50 | 132914.82 | 624275.93 |
基金单位总额 | 8385024.63 | 9071865.34 | 12644185.75 |
未分配收益 | 3679811.92 | 5124383.54 | 6880384.43 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 12064836.55 | 14196248.88 | 19524570.18 |
基金单位发行总份额 | 8385024.63 | 9071865.34 | 12644185.75 |
每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.56 | 1.54 |
清算备付金 | 47936.65 | 34410.26 | 172185.53 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 12148277.05 | 14329163.70 | 20148846.11 |
基金持有人权益合计 | 12064836.55 | 14196248.88 | 19524570.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 30000.00 | 14882.00 | 120017.75 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 79585.56 | 393793.52 |
股票投资市值 | 11066086.05 | 13454800.72 | 18241081.94 |
债券投资市值 | 12914.84 | 10726.78 | 1000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |