会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42951655.25 | 23164805.09 | 23998750.02 |
| 保证金 | 1266197.68 | 614550.75 | 1270680.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 180240.11 | 52715.51 | 69016.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4154702.21 | 1222706.29 | 86603.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 866119099.53 | 545576676.60 | 419704817.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 387121.38 | 270994.98 | 195637.98 |
| 应付基金托管费 | 64520.23 | 45165.83 | 32606.34 |
| 应付交易清算款 | 6248425.61 | 0.58 | 1636194.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 724665.50 | 471498.73 | 584365.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8087026.58 | 1912388.44 | 2996474.23 |
| 基金单位总额 | 302102402.54 | 199785280.63 | 174495616.20 |
| 未分配收益 | 555929670.41 | 343879007.53 | 242212727.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 858032072.95 | 543664288.16 | 416708343.43 |
| 基金单位发行总份额 | 302102402.54 | 199785280.63 | 174495616.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.82 | 2.71 | 2.38 |
| 清算备付金 | 1084426.46 | 500287.35 | 1147518.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 866119099.53 | 545576676.60 | 419704817.66 |
| 基金持有人权益合计 | 858032072.95 | 543664288.16 | 416708343.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170005.21 | 255843.73 | 170113.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 398479.08 | 813172.74 | 352851.39 |
| 股票投资市值 | 805629304.28 | 508377898.96 | 390941067.13 |
| 债券投资市值 | 11937000.00 | 12144000.00 | 3338700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
