会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3427992.43 | 3606830.02 | 4057973.78 |
| 保证金 | 948.20 | 2322.62 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10634588.24 | 8965171.49 | 12484740.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 17238.00 | 25706.44 | 1673.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 646877766.87 | 621811192.57 | 593498688.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 130268.98 | 127136.98 | 127535.96 |
| 应付基金托管费 | 43422.98 | 42379.01 | 42511.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18043.16 | 18797.37 | 17222.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 176715.11 | 58832.16 | 67721.22 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 134844252.44 | 105471957.80 | 91565329.38 |
| 基金单位总额 | 498258651.36 | 495869149.51 | 494702484.07 |
| 未分配收益 | 13774863.07 | 20470085.26 | 7230874.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 512033514.43 | 516339234.77 | 501933358.87 |
| 基金单位发行总份额 | 498258651.36 | 495869149.51 | 494702484.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 4000000.00 | 28000162.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 646877766.87 | 621811192.57 | 593498688.25 |
| 基金持有人权益合计 | 512033514.43 | 516339234.77 | 501933358.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184312.67 | 96095.55 | 189300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 69875.17 | 49182.73 | 54574.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 36535.65 | 35011.57 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 628797000.00 | 581211000.00 | 534836500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
