会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4085078.43 | 62413407.14 | 14164115.19 |
| 保证金 | 402659.21 | 495302.38 | 11265.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 892.51 | 2828.31 | 9009.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8230.71 | 20498.87 | NaN |
| 应收申购款 | 29.96 | 434.35 | 4556.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 64348036.91 | 203098434.30 | 140716815.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 77207.65 | 174002.90 | 132199.50 |
| 应付基金托管费 | 12867.94 | 29000.48 | 22033.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 310585.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 256409.19 | 430822.95 | 332602.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 489106.16 | 1319396.64 | 994883.33 |
| 基金单位总额 | 59760610.47 | 191281789.08 | 171423182.32 |
| 未分配收益 | 4098320.28 | 10497248.58 | -31701249.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 63858930.75 | 201779037.66 | 139721932.43 |
| 基金单位发行总份额 | 59760610.47 | 191281789.08 | 171423182.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 0.82 |
| 清算备付金 | 305344.16 | 447627.04 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 64348036.91 | 203098434.30 | 140716815.76 |
| 基金持有人权益合计 | 63858930.75 | 201779037.66 | 139721932.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99178.97 | 160012.47 | 79581.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 43442.41 | 525557.84 | 117880.93 |
| 股票投资市值 | 59851146.09 | 140143452.39 | 126527868.93 |
| 债券投资市值 | NaN | 22510.86 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
